資產配置 |
國外-北美 | 47.10 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 11.85 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 9.83 | 存款-活期存款 | 9.79 | 國外存託憑證-北美 | 1.02 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.57 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.33 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 0.31 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.07 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 0.03 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 100 | 買回手續費 | | 申購手續費 | 0-4% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 11.9600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2021/01/26 | 經理人 | 洪翊慈 | 投資地區 | 中華民國,外國 | 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市,上櫃公司股票(含承銷股票),證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,承銷中公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.(二)本基金投資之外國有價證券為:1.外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票 (含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),認購 (售)權證或認股權憑證(Warrants),參與憑證(Participatory Notes),不動產投資信託 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.84 | 40 of 977 | 近一個月 | -0.45 | 703 of 977 | 近三個月 | 2.26 | 532 of 968 | 近六個月 | 12.65 | 257 of 950 | 今年以來 | 4.76 | 364 of 977 | 近一年 | 16.17 | 217 of 869 | 近兩年 | 15.61 | 169 of 710 | 近三年 | 4.94 | 179 of 547 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 10.5963 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2976 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2356 |
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